Articolul „Despre Supersubiect, sau Comitetul celor 147” se referă la un studiu al unor oameni de știință elvețieni care, folosind un supercomputer, au „calculat” nucleul economiei mondiale, formată din 147 de mari corporații. Cu toate acestea, acest „nucleu” poate fi deslușit fără a apela deloc la computere puternice - de exemplu, folosind ratingurile de renume mondial ale corporațiilor și ale celor mai bogați oameni de pe planetă, publicate în mod regulat de revistele Fortune și Forbes. Adevărat, aici va trebui să cunoașteți câteva dintre „secretele de bucătărie” ale producătorilor de rating și să înțelegeți semnificația indicatorilor individuali ...
Evaluările Forbes ca alternativă la un supercomputer
În primul rând, listele Forbes sunt interesante, deoarece acoperă cele mai mari companii din toate țările lumii. Listările Fortune reflectă imaginea doar pentru companiile din SUA. Dar, din moment ce o parte semnificativă a tuturor companiilor din listele Forbes sunt americane, informațiile de la Fortune pot, în unele cazuri, să completeze cu succes imaginea de ansamblu a lumii.
În 2012, americanul „Forbes” a întocmit pentru a noua oară ratingul anual al celor mai mari două mii de companii mondiale - Forbes 2000. Evaluarea reflectă aspectul pentru 2011. La compilarea Forbes 2000, sunt luați în considerare patru indicatori principali: 1) venituri (vânzări), 2) profit, 3) active, 4) capitalizarea bursieră.
Indicatorii cumulativi ai celor mai mari companii din 2000 - 36 de trilioane. venituri de dolari (+12% față de anul precedent), 2,64 trilioane. dolari din profit (+11%). În același timp, au gestionat active pentru 149 de trilioane. dolari (+8%) și a avut o capitalizare de piață de 37 de trilioane. dolari (indicatorul a scăzut cu 0,5% pe parcursul anului).
Ratingul include companii din 66 de țări - cu 4 mai multe decât în cel precedent. SUA (524 de companii) și Japonia (258 de companii) domină în continuare, crescându-și împreună prezența în listă cu 14 participanți. China continuă să urce în vârf, în clasamentul actual reprezentat de 136 de companii, inclusiv 15 nou-veniți. Primele trei sunt urmate de Marea Britanie (93 de companii), Coreea de Sud (68) și India (61). Diviziunea geografică în clasament este următoarea: 733 de companii reprezintă țările din regiunea Asia-Pacific, 605 - Europa, Orientul Mijlociu și Africa, 524 - SUA, 145 - America de Sud și Centrală. Ca și în anul precedent, ratingul a inclus 28 de companii rusești, dintre care patru se aflau în prima sută a listei - Gazprom (locul 15), Lukoil (locul 68), Rosneft (locul 71) și Sberbank (locul 90).
Forbes 2000 despre „supersubiectul” economiei mondiale
În ciuda șocurilor experimentate de sectorul financiar, acest sector a dominat lista în 2011, ocupând 478 de poziții. Al doilea cel mai important sector al economiei este sectorul petrolului și gazelor, totuși, în ceea ce privește numărul de companii de pe listă, acesta a fost fără speranță în urma sectorului financiar (131 de membri ai listei). Este de remarcat faptul că în ratingul Forbes 2000, publicat în 2010 și reflectând situația din 2009, sectorul financiar a ocupat doar 308 poziții. Rezultă că pozițiile sectorului financiar în lista Forbes s-au întărit de peste 1,5 ori în doi ani!
Primele câteva zeci de companii de pe lista Forbes merită cea mai mare atenție. Aparent, acesta este chiar „nucleul” economiei mondiale. Luați în considerare primul grup de 25 de companii din Forbes 2000 (top 25) pentru 2012. În acest grup de elită sunt reprezentate în principal două sectoare ale economiei - financiar și petrol și gaze. Conturi financiare pentru 11 poziții, petrol și gaze - 9, alte sectoare - 5. De câțiva ani la rând, băncile au ocupat lista Forbes 2000. Liderii au fost alternativ JPMorgan Chase (cotat ca bancă americană) și HSBC Holdings (cotat ca bancă engleză). Cu toate acestea, în ratingul din 2012, corporația de petrol și gaze Exxon Mobil a ocupat primul loc cu următorii indicatori (miliarde de dolari): venituri - 433,5; profit - 41,1; active - 333,1; capitalizare - 407,4. Și iată lista companiilor financiare incluse în grupul de 25 de lideri (în paranteze este locul în ratingul general și țara de „înregistrare”):
1. JPMorgan Chase (2; США)
2. ICBC//Industrial & Commercial Bank of China (5; Китай)
3. HSBC (6; Великобритания)
4. Berkshire (8; США)
5. Wells Fargo (9; США)
6. China Construction Bank (13; Китай)
7. Citygroup (14; США)
8. Agricultural Bank of China (19; Китай)
9. BNP Paribus (20; Франция)
10. Bank of China (21; Китай)
11. Banko Santander (23; Испания).
După cum vedem, în grupul liderilor domină băncile și companiile financiare din SUA (total - 4) și China (total - 4). Regatul Unit, Franța și Spania au fiecare câte o bancă. Cu toate acestea, „legarea” băncilor, cel puțin a celor occidentale, de o anumită țară este mai degrabă condiționată. Toate sunt corporații transnaționale, o parte semnificativă sau chiar majoritatea operațiunilor lor se desfășoară în afara țării de înregistrare a societății-mamă (holding). De menționat că listele din revista Forbes subestimează în mod clar locul real al instituțiilor financiare în economia mondială de astăzi. Unul dintre motivele pentru aceasta este următorul. Multe dintre companiile din Forbes 2000 sunt în mod tradițional listate ca fiind industriale, comerciale sau furnizoare de servicii, dar de fapt sunt angajate în tranzacții financiare la scară largă. Acest lucru este confirmat de analiza bilanțurilor lor consolidate, în care o parte semnificativă a activelor poate fi contabilizată prin instrumente financiare (depozite bancare, împrumuturi și credite, diferite titluri de valoare). Băncile, societățile de asigurări, societățile de leasing etc. pot fi create și funcționa ca parte a unor astfel de exploatații industriale sau comerciale.
„Supersubiect” financiar: adevărata amploare a influenței
Un alt motiv este și mai grav și în același timp evident. Evaluarea Forbes 2000, așa cum am menționat, se bazează pe patru indicatori care sunt luați în considerare în mod egal. Matematică destul de ciudată. Pare o operațiune de adăugare, când termenii sunt pepeni, castraveți, ghinde și conuri de brad. Da, aceasta este sclavia financiară și economică modernă, care este predată laicului.
Indicatorii de vânzări (venituri) spun puțin, sunt foarte dependenți de specificul industriei (sectorului). De exemplu, comerțul se caracterizează prin rate ridicate de vânzări cu valori relativ modeste ale celorlalți trei indicatori. Indicatorul de capitalizare a afacerii este supus diferitelor tipuri de manipulări ale pieței.
Indicatorul de profit reflectat în situațiile financiare, de asemenea, spune puțin. Poate fi „răsucit” în direcția necesară proprietarilor companiei; astăzi, în general, există tendința la tot felul de subestimare a profiturilor pentru evaziune fiscală. Profiturile sunt deturnate către diverse „paradisuri fiscale”. Băncile din primele 25 arată profituri în intervalul 10-20 de miliarde de dolari, în timp ce BNP Paribus și Banko Santander arată și mai puține. Recent, a trebuit să scriu despre un proces colectiv intentat în SUA împotriva băncilor din SUA. Valoarea cererilor în cadrul procesului este de 43 de trilioane. dolari.Asta este cât profit, conform reclamanților (acționând în numele contribuabililor), toate băncile americane au fost scoase din impozitare offshore de-a lungul multor ani. Aceasta este una dintre ilustrările faptului că profiturile oficiale ale băncilor sunt doar vârful unui aisberg uriaș al profiturilor lor reale.
Dar indicatorul „active” este extrem de important, deoarece. determină gradul de influenţă al firmei. Desigur, dacă se dorește, acest indicator poate fi și „întors”, dar în limite foarte limitate. În ratingul Forbes 2000, acest indicator este, parcă, nivelat, rolul său este subestimat artificial. Și dacă comparăm companiile incluse în ratingul Forbes 2000 în funcție de active, vom vedea o imagine izbitoare: dominația absolută a companiilor financiare (în primul rând băncilor) asupra tuturor celorlalți nominalizați din revista Forbes. Voi oferi date despre activele băncilor și companiilor financiare incluse în top 25 (miliarde de dolari):
1) JPMorgan Chase – 2.265,8
2) ICBC//Industrial & Commercial Bank of China - 2.039,1
3) HSBC - 2.550,0
4) Berkshire - 392,6
5) Wells Fargo – 1.313,9
6) China Construction Bank – 1.637,8
7) Citygroup - 1.873,9
8) Agricultural Bank of China - 1.563,9
9) BNP Paribus – 2.539,1
10) Bank of China - 1.583,7
11) Banko Santander - 1.624,7.
În total, 11 participanți financiari și bancari din primii 25 reprezintă active de 19.384,5 miliarde de dolari. Sau aproximativ 19,4 trilioane de dolari. Care, de altfel, depășește semnificativ PIB-ul anual al Statelor Unite (aproximativ 15 trilioane de dolari în 2011). În această companie, o singură entitate are active relativ modeste - Berkshire. Aceasta este o companie financiară (de investiții) deținută de miliardarul american Warren Buffett. Este singura entitate care nu este instituție de credit, restul de 10 entități sunt bănci.
Și cum rămâne cu primele 25 de companii de petrol și gaze? Activele totale ale a 9 astfel de companii, conform Forbes, s-au ridicat la 2.493,1 miliarde de dolari, iar activele totale ale celorlalte 5 companii din primele 25 au fost egale cu 1.736,3 miliarde de dolari.Astfel, activele totale ale topului 25 au fost estimate la 23.613,9 miliarde de dolari, sau aproximativ 23,6 trilioane de dolari. Se pare că băncile din grupul de top 25 au reprezentat 82% din totalul activelor. Iată care este locul real al acestor instituții în economia mondială. Aceasta este chiar mai „mișto” decât imaginea desenată de oamenii de știință din Zurich. Toată „conspirația” este postată pe paginile celebrei reviste americane! Nu aveți nevoie de computere super puternice. De asemenea, nu este nevoie de „informații privilegiate”, cărora „gherilelor informaționale” le place să entuziasmeze cititorii.
Pe băncile „modeste” care nu au fost incluse în top 25 al revistei Forbes
Dar asta nu este tot. De obicei, jurnaliștii și chiar economiștii se uită la primele linii ale ratingului. Este cu adevărat dificil să stăpânești întreaga listă. Cu toate acestea, să trecem peste cel puțin lista de top 100. Acolo, pe linii destul de modeste, îi găsim pe mulți dintre bunii noștri prieteni care, în urmă cu câțiva ani, s-au etalat în top 10. Astăzi se comportă mai „modest” după scandalurile izbucnite în timpul ultimei crize financiare (diverse manipulări, fraude și escrocherii de-a dreptul, distribuirea generoasă de miliarde și trilioane bancherilor sub formă de împrumuturi de „stabilizare” etc.). Dar mărimea activelor lor este de așa natură încât liderul listei, Exxon Mobil, i-ar invidia. Permiteți-mi să vă reamintesc că mărimea activelor acestui lider în petrol și gaze este de 331,1 miliarde de dolari, dar volumul activelor deținute de unele bănci și companii financiare care se află în afara topului 25 (miliarde de dolari; în fața numelui - un loc în clasamentul general):
39.ING Group - 1.653,0
52. Deutsche Bank - 2.809,4
53. Barclays - 2.425,2
64. Sumitomo Mitsui Financial - 1.654,9
77. Grupul Goldman Sachs - 923,2
83. Bank of America - 2.129,0
90. Sberbank - 282,4
94. Societe General - 1.531,1
98. Mizuho Financial - 1.934,4
100. Morgan Stanley - 749,9.
Pe locuri modeste (pe locul 52 și 53) se află Deutsche Bank și Barclays, care, după cum puteți vedea, au active care le depășesc pe cele ale liderului bancar JPMorgan Chase. De altfel, întreaga „trinitate” de bănci menționată se află în primele rânduri ale listei de „supersubiect” calculată de elvețieni. Orice bancă din top 100 este cu cap și umeri deasupra celor mai mari companii de petrol și gaze în ceea ce privește activele. Banca rusă Sberbank a fost și ea în prima sută din lista Forbes. L-am inclus în mod special în lista noastră selectivă pentru a arăta că, în ceea ce privește activele, arată ca un pitic pe fundalul giganților bancari occidentali sau chinezi.
Dacă construiești ratinguri pe indicatori de active, atunci cred că obții o imagine complet diferită de cea care este pictată pe paginile lucioase ale revistei Forbes. Conform estimărilor mele, în prima sută de companii din acest caz, aproximativ 80 de poziții ar aparține băncilor și altor companii financiare. Și ar fi 25 de bănci în top 25!
Apropo, Forbes face un alt truc: în fiecare an face un alt rating, care se numește Forbes 500. Se bazează doar pe vânzări și profit. În general, activele nu sunt luate în considerare. În această listă de bănci, din motive evidente, sunt foarte puține. Cu ajutorul Forbes 500, revista americană duce băncile lumii în „umbră”, ceea ce le oferă un serviciu considerabil.
Cu toate acestea, pentru capitalul financiar, principalul lucru nu este volumele vânzărilor, ci profiturile și controlul asupra economiei. Profiturile oligarhiei financiare sunt ascunse în companii offshore și fundații caritabile. Și își maschează adevărata influență economică sub forma evaluărilor frumoase și viclene ale revistei lucioase Forbes.